| 한국투자증권에서 14일 펄어비스(263750)에 대해 "비관적으로 바라볼 이유가 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
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◆ Report briefing 한국투자증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "‘검은사막 모바일’의 초기 매출 수준이 기존 흥행작 대비 낮았던 점은 아쉽지만 현재 매출 수준이 장기간 유지될 것으로 예상하며 대만을 시작으로 글로벌 진출이 본격화 됨에 따라 가파른 외형 성장이 기대된다. 한편 하반기 신작 공개 이후에는 단일 IP 보유에 대한 우려도 점차 해소될 전망"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 755억원(+137.4% YoY, +204.4% QoQ), 영업이익 335억원(+60.3% YoY, +407.6% QoQ)을 기록하며 우리 추정치를 하회했다. 국내 성과 개선, 북미/유럽 지역 출시 2주년 이벤트, 동남아 지역 출시 효과로 PC 매출액은 339억원(+6.6% YoY, +36.7% QoQ)으로 증가했다. 모바일 매출액은 416억원을 기록했다. 다만 영업비용의 증가는 예상치를 상회했다"라고 밝혔다. 한편 "오는 3분기 대만을 시작으로 ‘검은사막 모바일’의 글로벌 출시가 본격화될 예정이어서 하반기부터 외형 성장이 가속화될 전망이다. 대만의 경우 ‘검은사막 PC’의 인기가 높은 곳으로 모바일 버전의 흥행 가능성도 높을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년11월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 330,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 300,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 300,357 | 330,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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