[ET투자뉴스]창투사주 테마_시장에서 경계감 커져

◆창투사주 테마 동향_1113.21p로 4.59% 상승 현재 시점에서 창투사주 테마 내의 종목들 중 엠벤처투자를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 창투사주 테마지수는 1113.21p로 전일보다 4.59% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -10.17% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 우리기술투자, 제미니투자, 대성창투가 각각 4.4%, 2.84%, 1.11% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 엠벤처투자는 -4.48% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.

창투사주(지수:1113.21 전일비:▲4.59%)

◆테마구성종목

종목명	현재가	전일비	등락율	거래량
우리기술투자	5,700	▲240	4.4%	4,724,419
제미니투자	652	▲	2.8%	593,110
대성창투	3,190	▲	1.1%	2,042,263
엠벤처투자	554	▼	-4.5%	4,678,668

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

◆창투사주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져 창투사주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 엠벤처투자가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)

일자	제미니투자	엠벤처투자	대성창투	우리기술투자	테마지수
02/19	3(2.84)	5(-4.48)	4(1.11)	2(4.4)	1(4.59)
02/06	2(-4.23)	1(-1.69)	3(-4.31)	5(-10.58)	4(-5.2)
02/05	5(-7.56)	1(-4.56)	4(-7.46)	2(-5.19)	3(-6.22)
02/02	3(-4.36)	1(-1.31)	2(-3.95)	5(-8.69)	4(-4.6)
02/01	2(12.64)	1(15.8)	4(8.14)	5(0.96)	3(9.36)
전체순위	2	1	4	5	3

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

◆창투사주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해 전체적인 평가에서는 제미니투자가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 우리기술투자(-9.95%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 우리기술투자(0.42)가 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)

	제미니투자	엠벤처투자	대성창투	우리기술투자	테마지수
등락률	-16.39	-23.19	-20.36	-9.95	-17.21
변동성	3.82	2.02	4.1	6.34	2.97
위험도	0.25	0.05	0.2	0.42	0.16
전체순위	1	5	3	2	4

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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