[오늘의 추천종목-유안타증권]LG·한미반도체 등

대형주

△삼성전자
- 전 사업부 실적 호조 지속 예상.
- 메모리 가격 3분기에 이어 4분기에도 상승세 이어갈 전망.

△POSCO
- 중국 철강산업 구조조정(생산능력 축소), 계획보다 빠른 속도로 진행 중.
- 1분기에 단행한 중국 유도로 전면 폐쇄로 인한 공급물량 축소도 시황에 긍정적.
- 중국 철강 수요 예상보다 탄탄한 것으로 추정.
-2분기 영업실적 개선세 이어질 것으로 판단.

△NAVER
- 국내 모바일 쇼핑시장 성장에 따른 검색-쇼핑 실적 증가.
- 인공지능 활용한 신사업(AI 스피커, 음성검색 등)의 장기 성장잠재력.
- 최근 주가 조정에 의한 벨류에이션 부담 감소.

△SK
- 2분기 SK이노베이션 등의 감익에 따라 컨센서스 하회 전망하나, 재고평가손실로 우려할 사항 아님.
- 지주섹터 내 가장 매력적인 사업포트폴리오 보유.
- E&S, 실적개선흐름 장기화 전망. 바이오텍, BMS 원료의약품 생산 공장 인수로 매출 증대 예상.
- 바이오팜, 뇌전증치료제 3분기 임상 3상 종료 예정 실트론, 웨이퍼가격 상승에 따른 가치 부각 전망.

△S-Oil
- 3분기 아시아 타이트한 석유제품 공급영향으로 정제마진 초강세와 실적 개선 기대.
- 2018년 3월 초대형 석화 프로젝트 완공을 앞두고 있어 4분기에 주가 선반영 기대.

△하나금융지주
- 2017년 예상 당기순이익 1조9000억원, ROE 8.5% 수준, 2016년 46.2%에 이어 2017년에도 42.0% 이익성장 예상.
- 실적개선의 근거는 1) 순이자이익 및 비이자이익 등 핵심이익 성장, 2) 대손비용 안정화 추세 지속, 3) 2015년 대규모 희망퇴직 단행 이후 판관비 절감 효과.
- 2분기 CET1비율 12.59% 기록하며 2016년 이후 개선 추세 지속.

△LG
- 상장 자회사의 실적 개선, 비상장 회사의 턴어라운드.
- M&A 기대 상존(자동차 전장 부문).
- NAV 대비 약 40% 할인 거래.

△엔씨소프트
- 고과금유저들에 의한 리니지m 의 높은 일매출 지속에 따른 실적추정 상향.
- ‘오만의탑’ 업데이트, 공성전, 개인간 거래, 신규 아이템 출시 등 고과금 유저들의 장기지속 가능성 높아짐.
- 국내 흥행에 따른 해외 흥행, 차기작 흥행 가능성 증가.

△삼성전기
- 갤럭시S8 효과로 전사업분에 걸쳐 실적 개선 전망.
- 중화권 듀얼 카메라 시장에서 리더십 확보, 실적 턴어라운드 가속화 예상.
- 주요 고객사들 단말기 안정화 강화 위한 MLCC 탑재량 확대에 따른 수혜 H37.

△동부화재
- 장기 위험손해율 개선과 낮은 자동차보험 손해율을 바탕으로 양호한 실적 지속 전망.
- 보험료 요율 인하 우려 있으나, 인하에 따른 실적 영향은 제한적으로 판단.

△신규 편입 종목 : 없음
△편입 제외 종목 : 없음

소형주

△파라다이스
- 3분기 파라다이스씨티 실적 BEP 육박 추정.
- 일본 및 기타 국적 중심의 성장세 지속.

△현대건설기계
- 한국 포함 글로벌 건설기계 업황 양호한 흐름 지속중임.
- 유상증자에 따른 주당순이익(EPS) 희석효과 있으나 최근 가파른 주가 하락으로 희석효과는 대부분 주가에 반영.
- 독립회사로 분사한 이후 시장개척 및 제품군 확대에 더욱 주력하며 경쟁력 높여가고 있음.

△NHN엔터테인먼트
- 웹보드 매출 증가에 따른 실적 개선.
- 페이코 분사 및 외부투자 유치로 인한 리스크 감소.
- 페이코 관련 마케팅비 축소에 따른 실적 개선.

△더블유게임즈
- 더블다운 인수에 따른 연결실적 상승-기업가치 상승 기대.
- 모바일카지노 게임의 낮은 변동성 및 매출 성장성.
- 더블다운 인수에 따른 시너지 (매출상승 - 영업이익률 증가) 기대.

△한미반도체
- 중국 반도체 굴기 수혜 : 중국 반도체 관련 매출액 비중 40% 상회.
- 신규 장비인 Dual 방식 TC Bonder 개발/국산화 성공으로 메모리 반도체 업체들의 Throughput 개선, TC Bonder 국산화와 동시에 17년/18년 해당 장비 매출액 각각 126억원/240억원을 기록할 전망.
- 2018년 연간 영업이익 664억원(YoY 30%, OPM 29%)으로 사상 최대 실적 갱신할 것.

△테라세미콘
- 삼성디스플레이 내 독점적 점유율. 삼성디스플레이 투자 확대에 따른 수혜 전망.
- 글로벌 시장 지배력, 재무건전성 등 고려시 현저히 저평가. 상승여력 가장 많이 보이는 AMOLED 장비업체.

△테크윙
- 도시바 이슈로 올해 본업 성장은 제한적이겠지만 주가에는 이미 선반영.
- 올해 연결자회사 이엔씨테크놀로지가 OLED 검사장비를 공급하기 시작하면서 실적 성장 견인 전망.
- 올 하반기 중국 반도체 전공정 투자 이후 내년부터는 후공정 투자가 예상됨. 즉, 2018년 테크윙 본업 성장 모멘텀 부각될 것.

△심텍
- 올 하반기부터 SLP 시장이 급부상하면서 PCB 시장의 부가가치 상승.
- SLP 공정을 보면 국내 중소형사 중에서는 심텍에 가장 유리한 변화라 판단.
- 기존 HDI 공급 업체들이 대응하기에는 제한적일 전망.
- 목표주가 2만1600원 제시.

△삼양옵틱스
- 기술적 진입장벽을 바탕으로 수익성이 담보되는 교환렌즈 사업 영위. 58개국 38개 거래선 확보, 안정적 판매 기반 구축.
- 제품 포트폴리오 다변화로 연평균 10%이상 매출성장 지속. 높은 배당성향 또한 매력적.

△휴비츠
- 올해 분기별 신제품 출시 효과로 매출 성장 재개 전망.
- 하반기로 갈수록 단계적 실적 상승 예상에 따라 실적 모멘텀 강화.
- 올해 기준 예상 PER 10배 초반 수준으로 가격 매력 부각.

△신규 편입 종목 : 없음
△편입 제외 종목 : 없음

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