[ET투자뉴스]건설주 테마_시장에서 경계감 커져

◆건설주 테마 동향_1020.12p로 2.47% 상승 현재 시점에서 건설주 테마 내의 종목들 중 두산건설을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 건설주 테마지수는 1020.12p로 전일보다 2.47% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 11.19% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 GS건설, 현대건설, 대림산업이 각각 4.2%, 3.39%, 2.6% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 두산건설은 -0.47% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.

건설주(지수:1020.12 전일비:▲2.47%)

◆테마구성종목

종목명	현재가	전일비	등락율	거래량
GS건설	28,550	▲1,150	4.2%	302,821
현대건설	39,650	▲1,300	3.4%	333,999
대림산업	82,900	▲2,100	2.6%	94,332
두산건설	3,170	▼-15	-0.5%	3,466

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

◆건설주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져 건설주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 대림산업이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)

일자	대림산업	현대건설	GS건설	두산건설	테마지수
09/19	3(2.6)	2(3.39)	1(4.2)	5(-0.47)	4(2.47)
09/11	1(-0.96)	4(-2.52)	5(-3.03)	2(-1.69)	3(-2.05)
09/06	2(-1.87)	4(-2.94)	5(-3.55)	1(0.3)	3(-2.02)
08/03	2(-3.2)	5(-6.69)	4(-5.97)	1(-1.44)	3(-4.32)
06/29	2(2.93)	5(2.23)	1(3.08)	4(2.44)	3(2.64)
전체순위	1	5	4	2	3

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

◆건설주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해 전체적인 평가에서는 대림산업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 현대건설(-2.82%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 GS건설(0.4)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)

	대림산업	현대건설	GS건설	두산건설	테마지수
등락률	-3.16	-2.82	-3.37	-3.94	-3.28
변동성	1.45	1.76	2.21	0.61	1.26
위험도	0.38	0.39	0.4	0.12	0.31
전체순위	1	2	3	5	4

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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