◆ 신세계 리포트 주요내용
NH투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '3분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 1조5,174억원(+1% y-y), 1,190억 원(-10% y-y)으로 전망. 백화점 기존점 매출은 전년 동기와 유사할 것으로 보이나, 마진율이 높은 의류 카테고리 판매가 부진한 점이 수익성 측면에서 부정적 요인. 다만, 유틸리티 비용 상승 관련 기저 부담이 완화되었으며 마케팅비를 비롯한 전반적인 판관비 축소 전략이 시행되고 있는 만큼 상반기 대비 개선될 것. 추후 주주환원 정책 발표에 따른 기업가치 회복 기대'라고 분석했다.
◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 08월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 223,667원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 223,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 223,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 252,353원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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