[리포트 브리핑]삼성SDI, '전기차도 피해갈 수 없는 경기 우려 ' 목표가 290,000원 - 키움증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 23일 삼성SDI(006400)에 대해 '전기차도 피해갈 수 없는 경기 우려 '라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성SDI 리포트 주요내용

키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '잘 나가던 전기차도 코로나19에 제동이 걸림. 자동차 수요 부진과 생산 차질이 더해지고, 유가 급락에 따라 전기차의 매력이 희석되고 있음. 상반기 실적 전망에 있어 IT Set 및 자동차 수요 둔화를 반영해야 할 것. 다만, 유럽 전기차 시장은 고성장 기조를 유지하고 있고, 동사에게 유리한 경쟁 환경. 장기 투자 관점에서 보면 매력적인 주가 수준이라고 판단.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '1분기 영업이익 추정치를 723억원에서 352억원(QoQ 75%, YoY -70%)으로 조정.'라고 밝혔다.

◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 340,000원 -> 290,000원(-14.7%)

- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락

키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2020년 01월 31일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 -14.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 30일 320,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 340,000원과 최저 목표가인 237,000원을 한 번씩 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.

◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 331,750원, 키움증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 331,750원 대비 -12.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 260,000원 보다는 11.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 331,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 304,800원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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