[리포트 브리핑]파라다이스, '구조적 성장이 보이는 구간' 목표가 28,000원 - NH투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 16일 파라다이스(034230)에 대해 '구조적 성장이 보이는 구간'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 파라다이스 리포트 주요내용

NH투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '2020년 동사 P-City 개장 효과 소멸로 드롭액 성장은 주춤할 것이나, 매스비중 확대를 통한 홀드율 및 수익성 측면의 구조적 성장 두드러질 것. 고정비 비중 높은 만큼 레버리지 효과도 기대해볼 만. 업종 내 Top-pick 유지.

'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '파라다이스 4분기 연결 기준 매출액 2,671억원(+23.3% y-y), 영업이익 236억원(흑자전환 y-y)으로 컨센서스 상회할 것.'라고 밝혔다.

한편 '2020년 동사 드롭액 성장률은 제한적이나, 매스 비중 확대를 통한 구조적 성장(홀드율 및 수익성)으로 매출액 성장 지속될 것. 또한 P-City 램프업으로 인한 본격화될 고정비 레버리지 효과에도 기대. 업종 내 Top-pick 유지'라고 전망했다.

◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)

- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승

NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2019년 11월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 15일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 28,000원을 제시하였다.

◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 26,227원, NH투자증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 19년 11월 11일 발표한 현대차증권의 28,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 26,227원 대비 6.8% 높은 수준으로 파라다이스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,227원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,042원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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