관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
19일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.52% 하락하면서 7,750원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 9.36% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
에이프로젠 KIC | 4.5% | 20.5% | 4.5 |
삼익THK | 4.1% | 17.1% | 4.1 |
한미반도체 | 2.4% | 3.7% | 1.5 |
한국카본 | 1.7% | -9.4% | -5.5 |
세원셀론텍 | 1.6% | -7.2% | -4.5 |
기계 | 1.1% | 5.5% | 5.0 |
코스피 | 0.7% | 1.6% | 2.2 |
관련종목들은 일제히 상승, 기계업종 -0.18% |
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승하고 있으나 기계업종은 0.18% 하락하고 있다.
에이프로젠 KIC
| 3,505원
▲35(+1.01%) | 세원셀론텍
| 3,540원
▲55(+1.58%) |
한미반도체
| 8,760원
▲140(+1.62%) | 삼익THK
| 15,050원
▲100(+0.67%) |
증권사 목표주가 9,800원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국카본의 평균 목표주가는 9,800원이다. 현재 주가는 7,750원으로 2,050원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 DB금융투자의 김홍균 에널리스트가 " LNG업황 호조의 수혜, 2Q19 이후 수주와 수익성 개선이 동시에 나타나는 시기 도래…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 9,800원을 제시했다.
3월14일에 한국카본 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 646.0억 | 47.0억 | -43.0억 |
직전분기 대비 | 36.2% 증가 | 400.0% 증가 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 15.0% 증가 | 흑자전환 | 적자지속 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 28,558주를 순매수했고, 외국인은 18,534주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 19,233주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 824,192주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 938,269주를 순매수했다.
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상장주식수 대비 거래량은 0.85%로 적정수준
최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.85%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.39%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 18.09%, 외국인 15.87%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.09%를 보였으며 외국인은 15.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.76%로 가장 높았고, 기관이 20.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.15%를 나타냈다.
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
주요 매물구간인 8,250원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,250원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,010원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,010원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,010원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
(주)한국카본 정기주주총회결과
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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