[ET투자뉴스]제약주 테마_테마에 대한 우호적인 환경 조성

◆제약주 테마 동향_1024.66p로 2.19% 상승 지금 시점에서 제약주 테마의 종목들 중 유한양행을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 제약주 테마지수는 1024.66p로 전일보다 2.19% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 2.52% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 한미약품, 삼성바이오로직스, 녹십자가 각각 5.18%, 3.04%, 1.63% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 유한양행은 -0.67% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.

제약주(지수:1024.66 전일비:▲2.19%)

◆테마구성종목

종목명	현재가	전일비	등락율	거래량
한미약품	426,500	▲21,000	5.2%	153,607
삼성바이오로직스	338,500	▲10,000	3.0%	319,200
녹십자	187,000	▲3,000	1.6%	11,621
유한양행	223,500	▼-1,500	-0.7%	18,001

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

◆제약주 테마 동조화 분석_테마에 대한 우호적인 환경 조성 제약주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 삼성바이오로직스가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)

일자	유한양행	녹십자	한미약품	삼성바이오로직스	테마지수
09/19	5(-0.67)	4(1.63)	1(5.18)	2(3.04)	3(2.19)
09/04	5(-3.04)	4(-2.12)	1(-1.45)	2(-1.6)	3(-2.05)
08/03	4(-3.62)	2(-2.46)	5(-4.07)	1(0.18)	3(-2.5)
06/13	5(1.04)	4(2.86)	3(3.3)	1(7.22)	2(3.59)
05/31	5(-0.6)	4(1.69)	1(4.09)	2(4.02)	3(2.29)
전체순위	5	4	2	1	3

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

◆제약주 테마 종목 종합평가_삼성바이오로직스 가장 안정적인 수익 올려 전체적인 평가에서는 삼성바이오로직스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 삼성바이오로직스(22.84%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 삼성바이오로직스(0.96), 한미약품(0.68), 녹십자(0.61)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 삼성바이오로직스(8.23), 한미약품(2.92), 녹십자(1.93)가 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)

	유한양행	녹십자	한미약품	삼성바이오로직스	테마지수
등락률	-0.02	2.17	6.5	22.84	7.67
변동성	1.23	1.13	2.23	2.78	1.22
위험도	0.5	0.61	0.68	0.96	0.8
전체순위	5	4	2	1	3

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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