| 신한금융투자에서 22일 세아베스틸(001430)에 대해 "ASP 정체는 일시적, 2분기부터 상승 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
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◆ Report briefing 신한금융투자에서 세아베스틸(001430)에 대해 "’17년 1월 기준 중국산 특수강봉강 수입량은 8.2만톤(-13.1% YoY)으로 3개월 연속 전년 동월 대비 감소세를 기록했다. 철강 생산능력 감산 정책 시행에 따라 중국에서 저급재 생산이 감소하고 있고, 중국 내 특수강 수요 증가로 자체 공급조달 물량이 증가하면서 국내로 유입되는 중국산 특수강 수입이 감소하고 있다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "글로벌 경쟁사 대비 높은 밸류에이션 매력, 전년 대비 수출 물량 20% 이상 증가, 완성차 고객사의 2016년 파업의 기저효과 등의 이유로 투자의견 매수를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 연결 기준 실적은 매출액 6,943억원(+14.7% YoY), 영업이익 408억원(+14.9% YoY)이 예상된다. 1분기 특수강 출하량은 완성차업체향 물량이 기대치에 못 미쳤음에도 불구하고 49.6만톤(+7.6% YoY)으로 양호할 전망이다. 연초 이후 가격이 5.8% 오른 철스크랩에 비해 특수강 판가는 톤당 83만원으로 전분기 대비 1.1% 상승에 그치겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 38,000원까지 높아졌다가 2016년11월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,731 | 39,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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