◆ GS리테일 리포트 주요내용
키움증권에서 GS리테일(007070)에 대해 'GS리테일 주가의 올해 예상 PER과 배당수익률은 각각 7.9배, 4.8% 수준으로 과도한 저평가 상태로 판단. 중기적으로는 편의점과 수퍼의 MS 상승으로 수익성이 Level-up 될 가능성이 높기 때문에, 실적과 배당금의 안정적인 증가가 가능할 전망'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '단기적으로 4분기 영업이익은 전년동기 편의점 부문의 실적 역기저 부담으로 인해, YoY 증가율이 +8% 수준에 그칠 것으로 판단. 다만, 4Q24 편의점 동일점 매출 증가율이 양호할 것으로 전망되고(+1.8%), 연간 수퍼 점포 순증도 가이던스 100점을 달성할 가능성이 높기 때문에, 올해 실적 개선 모멘텀은 작년 대비 개선될 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 26,000원(-10.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2024년 10월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 -10.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 08일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,708원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,708원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 24,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,708원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,714원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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