◆ GS리테일 리포트 주요내용
DB금융투자에서 GS리테일(007070)에 대해 '3분기 연결 매출 3조 547억원(-1.1%YoY), 영업이익 806 억원(-36.4%YoY)으로 시장 기대치(980억원)을 하회. 당분기 실적에서 아쉬웠던 부분은 편의점 사업부 실적. 기존점 매출신장률(+1%)은 경쟁사와 유사했지만 신규 점포들의 매출 기여도(+2.9%)가 경쟁사 대비 약했음. 동시에 판관비가 전반적으로 큰 폭 증가하며, 5개 분기 만에 감익 전환. 결국 동사의 주가는 편의점/수퍼마켓 사업부의 실적 개선 여부에 더 큰 영향을 받는데, 소비 부진 장기화와 산업 성장률이 둔화되는 가운데 비용 확대 리스크가 더해져 단기 실적 모멘텀은 경쟁사 대비 약할 것으로 예상. 4분기 유통 사업부의 실적 개선 추이를 지켜보며 중장기 관점 저점 매수 시기를 고려해 보아야할 것으로 판단.'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 10월 07일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 08일 32,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 28,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,885원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,885원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 25,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,885원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,067원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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