◆ 카카오 리포트 주요내용
키움증권에서 카카오(035720)에 대해 '목표주가 4.9만원으로 하향. 3분기 실적은 중립적. 동사가 경쟁력을 유지 또는 개선시키기 위해서는 다수의 신규 버티컬 서비스에 대한 시도가 필요하다는 판단. 이를 통한 개인화 데이터를 톡 플랫폼에 연계하는 작업을 통해 타겟팅 고도화 및 이에 기반한 광고사업의 성장성 강화를 도모해야 할 필요가 있을 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '동사 3분기 매출액과 영업이익은 각각 2조 532억원과 1,373억원을 기록할 것으로 예상. 광고 경기의 탄력적 회복이 더딘 시점에서 비수기 등 계절성 영향 등의 복합적 영향 등으로 톡비즈 광고 매출은 전년동기대비 7.5% 증가하면서 상반기 대비 낮은 성장성을 시현할 것으로 전망. 이외 콘텐츠 및 미디어 사업부문의 성장성 회복이 필요한 상황으로 부연 제시'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 56,000원 -> 49,000원(-12.5%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김진구 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 49,000원은 2024년 06월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 26일 63,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 01월 12일 최고 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 49,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,609원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 49,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,609원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 42,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,609원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,174원 대비 -25.7% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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