[리포트 브리핑]효성화학, '프로판 강세 앞에 속수무책' 목표가 260,000원 - 하이투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 05일 효성화학(298000)에 대해 '프로판 강세 앞에 속수무책'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 효성화학 리포트 주요내용

하이투자증권에서 효성화학(298000)에 대해 '국내 공장은 아시아 가격보다 약 900~1000달러 더 높은 북미/유럽 물량을 1분기 15% → 2분기 25%까지 확대했고,

특히 컨테이너선 대비 운임요금이 낮은 벌크선으로 운반함으로써 스프레드 감소 분을 일부 만회한 것으로 파악'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '1분기 영업이익 -272억원(적자지속QoQ, 적자전환YoY)으로 컨센서스 -21억원 하회 예상'라고 밝혔다.

◆ 효성화학 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 370,000원 -> 260,000원(-29.7%)

- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락

하이투자증권 전유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2022년 04월 05일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 -29.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 06일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.

◆ 효성화학 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 302,875원, 하이투자증권 가장 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 22년 05월 18일 발표한 흥국증권의 260,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 302,875원 대비 -14.2% 낮은 수준으로 효성화학의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 302,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 465,400원 대비 -34.9% 하락하였다. 이를 통해 효성화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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