[리포트 브리핑]동국제강, '주가 하락으로 Valuation 부담 해소' 목표가 20,000원 - BNK투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 26일 동국제강(001230)에 대해 '주가 하락으로 Valuation 부담 해소'라며 투자의견 'BUY(상향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 동국제강 리포트 주요내용

BNK투자증권에서 동국제강(001230)에 대해 '3Q 큰 폭의 ASP 상승으로 컨센서스 상회하는 실적 달성. 원가 상승으로 4Q 이익 둔화 예상되나 그래도 높은 수준. 동사 매출은 봉형강 50%, 판재류 50%인데, 판재류는 조선, 가전산업에 집중돼 있어 내년에도 견조한 수요와 실적이 예상됨. 특히 칼라강판은 중국 수출감소까지 맞물려 실적 안전판으로 작용할 전망.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '3Q 연결OP 2,985억원 (OPM 15.7%)으로 컨센서스를 상회했음. 4Q 연결 실적은 매출액 2.24조원, OP 2,655억원 (OPM 11.8%)으로 예상함. '라고 밝혔다.

◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 20,000원(-13.0%)

- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2021년 05월 31일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 08일 10,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 31일 최고 목표가인 23,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 20,000원을 제시하였다.

◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 24,117원, BNK투자증권 가장 보수적 접근

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 24,117원 대비 -17.1% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 22,000원 보다도 -9.1% 낮다. 이는 BNK투자증권이 동국제강의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,117원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,875원 대비 15.5% 상승하였다. 이를 통해 동국제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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