[리포트 브리핑]롯데케미칼, '대산 크래커, 올해 하반기 가동 전망 ' 목표가 270,000원 - 키움증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 04일 롯데케미칼(011170)에 대해 '대산 크래커, 올해 하반기 가동 전망 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용

키움증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '외신 등에 따르면 롯데케미칼의 화재 사고로 파손된 대산 크래커 설비는 금년 중 재가동할 것으로 보임. 코비드19 관련 수요 개선이 예상되는 내년부터는 대산 크래커 가동에 따른 실적 반등이 예상. 동사는 재산종합보험/기업휴지보험 가입으로 직접/간접손실에 대한 보험금 수령도 발생할 전망. 합작을 통한 COTC 효과 발생. 미국 MEG, 지역별 차별화 마진 추이. EO 포트폴리오 강화. PIA, 최근 마진 둔화. 스페셜티 포트폴리오 확장 추진.

'라고 분석했다.

◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 270,000원(-6.9%)

- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락

키움증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2020년 03월 25일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -6.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 29일 360,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.

◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 248,700원, 키움증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,700원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 300,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 304,500원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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