[리포트 브리핑]파라다이스, '카지노 5월 실적 업데이트' 목표가 24,000원 - 키움증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 04일 파라다이스(034230)에 대해 '카지노 5월 실적 업데이트'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 파라다이스 리포트 주요내용

키움증권에서 파라다이스(034230)에 대해 '4월 20일부터 카지노 영업이 재개되어 중국, 일본 등 주요국의 입국절차가 제한적임에도 불구하고 로컬VIP를 중심으로 실적을 발생. 로컬 VIP의 접근성이 우수한 서울과 영종도를 중심으로 양호한 방문객과 드랍액이 기록되어 향후 항공권 노선 재개 및 입국절차 완화에 따른 실적 개선이 두드러질 것으로 판단. 해외여행 보다는 국내 여행으로 휴가지 선택이 집중될 것으로 보여 영종도와 부산의 호텔 실적 개선이 기대.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '5월 VIP방문객 5.9천명(YoY -67.8%), 드랍액 1,866억원(YoY -68.1%), 카지노 매출액 298억원(YoY -51.2%)를 달성하며 로컬VIP의 대한 수요를 확인. 2분기는 해외VIP의 수요 재개가 불투명하여 전년동기 대비 62% 감소한 875억원을 달성할 것으로 추정.'라고 밝혔다.

◆ 파라다이스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)

- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락

키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2020년 05월 13일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 05일 27,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 01월 10일 최고 목표가인 28,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.

◆ 파라다이스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 20,542원, 키움증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,542원 대비 16.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 26,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 파라다이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,100원 대비 -21.3% 하락하였다. 이를 통해 파라다이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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