[리포트 브리핑]삼성전자, '2분기 ↓, 3분기 ↑↑↑' 목표가 61,000원 - 하나금융투자

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 04일 삼성전자(005930)에 대해 '2분기 ↓, 3분기 ↑↑↑'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성전자 리포트 주요내용

하나금융투자에서 삼성전자(005930)에 대해 '연간 영업이익 추정치 30.1조 원 전망치 유지. (1) NAND의 경우, 삼성전자의 재고수준이 이미 낮아 (공급이 부족하다는 의미) 2분기의 출하량이 빠르게 증가하기 어렵다는 점, (2) DRAM의 경우 3분기까지 재고 정상화가 필요한데 (공급의 조절이 필요하다는 의미), 제품 출하 시의 P와 Q의 역학관계를 고려하면 P (제품가격)를 포기하면서 Q를 늘리기 어렵고 P를 유지하는 것이 더욱 중요하기 때문.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '분기 영업은 2분기 5.7조 원에서 3분기 9.1조 원으로 성장하는 흐름이 기대. 3분기부문별 영업이익 전망은 반도체 5.5조 원, 디스플레이 1.5조원, CE 0.3조 원, IM 1.9조 원, Harman -0.15조 원. '라고 밝혔다.

◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 61,000원 -> 61,000원(0.0%)

- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 김경민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2020년 05월 07일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 61,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 05일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 01월 31일 최고 목표가인 67,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 61,000원을 제시하였다.

◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 64,130원, 하나금융투자 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,130원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 56,000원 보다는 8.9% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,130원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,262원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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