◆ 이마트 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 이마트(139480)에 대해 '이마트의 2019년 10~11월 할인점 기존점 신장률은 각각 -2.2%, +2.5% 수준을 기록했다. 특히 11월 할인점 부문 기존점 신장률이 플러스 전환해, 회복에 대한 시그널이 조심스럽게 감지되고 있다. '라고 분석했다.
한편 '이마트에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 175,000원을 유지한다. 본업은 내년부터 기저 효과를 누릴 수 있을 것으로 판단하며, 올해 하반기부터 전문점의 강도 높은 구조조정을 진행하고 있어 이는 2020년 실적에 긍정적인 효과로 나타날 것. '라고 전망했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 175,000원(+16.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2019년 10월 17일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 15일 235,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 12일 최저 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 175,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,368원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,368원 대비 15.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 210,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,350원 대비 -26.6% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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