◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '동사는 카카오은행 지분 정리 과정에서 한투증권으로의 유상증자를 통해 자본 여력 확충. 최근 증권사들의 추가 투자 여력 확보에 대한 우려가 증대되고 있는 상황에서, 동사는 소 액주주가치 희석을 수반하지 않는 지주 구조를 활용한 Capital re-allocation으로 대응 .'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '3Q 지배주주순이익은 2,257억원(YoY +46.1%)으로 컨센서스를 16.9% 상회. 컨센서스를 상회는 실적은, 동분기 지주가 보 유고 있던 카카오은행 지분 매각 결정에 따른 재평가이익 821억원의 발생에 기인.'라고 밝혔다.
한편 ' 동사는 11월 19일 공시를 통해, 한국금융지주가 보유한 카카오은행 지분 50% 중 29%를 손자회사인 한투밸류운용에 처분할 예정이라 공시, 결과적으로, 지주가 보유하고 있던 50% 지분은 한투밸류운용(29%), 카카오(16%), 한국 금융지주(5%-1주)로 나뉘어지게 됨.이에 따라 9월 말 기준 145% 였던 증권의 영업용순자본비율(구NCR) 또한 20%p 내외로 상승할 것으로 예상. '라고 전망했다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 105,000원(-4.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 장효선. 정민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2019년 08월 16일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -4.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 08일 85,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 08월 16일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 105,000원을 제시하였다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 98,125원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 98,125원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 110,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 98,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,091원 대비 5.4% 상승하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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