[리포트 브리핑]KB금융, '배당 확대 여력이 가장 큰 대형 은행주 ' 목표가 54,000원 - SK증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 KB금융(105560)에 대해 '배당 확대 여력이 가장 큰 대형 은행주 '라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ KB금융 리포트 주요내용

SK증권에서 KB금융(105560)에 대해 '대형 은행지주사 중에서 주주 환원에 가장 전향적이고, 자본적정성이 업계 최상위권이어서 장기적으로 배당을 늘려나갈 여력이 충분함. 타 은행들과 마찬가지로 금리 하락 때문에 큰 폭의 이익 증가를 기대할 수는 없지만 안정적인 실적을 유지할 전망. 대형 은행주 중 Top Pick 으로 선정 '라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '2020 년 11 월이면 현 CEO (2014.11 취임)의 2 차 임기가 끝나게 된다. 경영 성과가 양호하고 주주 친화적인 정책을 많이 실시한 바 있어 현 경영진에 대한 주식시장의 평가는 상대적으로 좋은 편이다'라고 밝혔다.

◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 63,000원 -> 54,000원(-14.3%)

- SK증권, 최근 1년 목표가 하락

SK증권 구경회 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2019년 04월 25일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 63,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 26일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 54,000원을 제시하였다.

◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 59,329원, SK증권 가장 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 54,000원은 19년 07월 19일 발표한 이베스트투자증권의 53,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 59,329원 대비 -9.0% 낮은 수준으로 KB금융의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,329원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,937원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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