[리포트 브리핑]현대모비스, '전동화 매출 증가와 RV 믹스 개선 효과' 목표가 320,000원 - IBK투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 16일 현대모비스(012330)에 대해 '전동화 매출 증가와 RV 믹스 개선 효과'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대모비스 리포트 주요내용

IBK투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '- 3분기 매출액과 영업이익은 각각 9.0조원(+7.0% yoy), 5,809억원(+25.7% yoy)을 기록할 것으로 추정된다. 매출액 증가는 중국 등의 출하 감소를 한국과 미국의 가동률 상승이 상쇄한 가운데 오하이오 공장의 가동 재개, 전동화 부품 매출 증가 등이 기여한 것으로 판단

- Aptiv와의 JV 설립에 지분 참여로 수혜 가능'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '투자의견 매수를 유지하며, 목표주가는 실적추정치 상향을 반영하여 기존 300,000원에서 320,000원으로 상향했다. 목표주가 산출은 과거 5개년 PER, PBR, EV/EBITDA 평균배수를 적용했다. 전동화 부품의 빠른 증가로 중장기로는 손익개선이 가능할 것으로 예상되고, 지배구조 개편 노력의 일환으로 합리적인 주주환원정책

을 지속적으로 펼치고 있는 점도 긍정적이다.

'라고 밝혔다.

◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 320,000원(+6.7%)

- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승

IBK투자증권 이상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2019년 04월 30일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 30일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 320,000원을 제시하였다.

◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 295,625원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 19년 10월 08일 발표한 현대차증권의 320,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 295,625원 대비 8.2% 높은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 295,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 269,750원 대비 9.6% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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