[리포트 브리핑]메리츠종금증권, '이자손익 성장 전략 유지 예상' 목표가 6,500원 - 유안타증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 16일 메리츠종금증권(008560)에 대해 '이자손익 성장 전략 유지 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 메리츠종금증권 리포트 주요내용

유안타증권에서 메리츠종금증권(008560)에 대해 '3분기 별도 이익은 전년동기대비 16.4% 증가한 1,099억원 예상. 이는 이자손익 및 IB수수료수익 성장에 기인. 한편 전분기대비로는 55.3% 하락한 수치인데, 1) 전분기 일회성 이익(캐피탈 배당금 수익 1,300억원, 사옥매각익 278억원)이 소멸하는 가운데 2) IB수수료수익과 트레이딩 및 상품손익의 둔화를 전망하기 때문'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '동사에 대한 투자의견 BUY 및 목표주가 6,500원과 최선호주 입장을 유지. 업계 전반적으로 파생결합증권 발행 감소와 해외 부동산 투자 우려 증가, 가용 위험액 부족 등의 이슈를 겪는 가운데 당사는 가장 안정적인 이익 흐름을 보일 수 있을 것으로 예상. 업황 부진에 따른 내년 ROE 하락은 불가피하겠으나 증익 가시성은 가장 뛰어나다는 판단.'라고 밝혔다.

◆ 메리츠종금증권 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 6,500원 -> 6,500원(0.0%)

- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승

유안타증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,500원은 2019년 08월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 6,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 14일 5,400원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 6,500원을 제시하였다.

◆ 메리츠종금증권 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 6,367원, 유안타증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 6,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,367원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 6,800원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 메리츠종금증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,367원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,544원 대비 14.8% 상승하였다. 이를 통해 메리츠종금증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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