[ET투자뉴스]건설주 테마_테마에 대한 우호적인 환경 조성

◆건설주 테마 동향_1395.75p로 7.07% 상승 이 시각 현재 건설주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 건설주 테마지수는 1395.75p로 전일보다 7.07% 상승하며 비교적 큰 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 16.35% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 현대건설, GS건설, 두산건설이 각각 11.96%, 6.77%, 5% 오르며 상승세를 이끌고 있다.

건설주(지수:1395.75 전일비:▲7.07%)

◆테마구성종목

종목명	현재가	전일비	등락율	거래량
현대건설	72,100	▲7,700	12.0%	9,347,343
GS건설	46,550	▲2,950	6.8%	1,342,199
두산건설	4,200	▲200	5.0%	211,507
대림산업	87,000	▲4,000	4.8%	408,888

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

◆건설주 테마 동조화 분석_테마에 대한 우호적인 환경 조성 건설주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 일곱 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 현대건설이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)

일자	대림산업	현대건설	GS건설	두산건설	테마지수
05/14	5(4.82)	1(11.96)	3(6.77)	4(5)	2(7.07)
05/08	5(-4.88)	4(-4.25)	3(-3.65)	1(0.49)	2(-3.05)
05/04	4(3.52)	1(8.03)	2(5.33)	5(2.5)	3(4.81)
04/30	5(3.86)	1(26.19)	3(8.22)	2(10.69)	4(5.69)
04/26	4(1.91)	2(2.7)	1(3.78)	5(0.29)	3(2.16)
전체순위	5	1	2	4	3

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

◆건설주 테마 종목 종합평가_GS건설 가장 안정적인 수익 올려 전체적인 평가에서는 현대건설이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대건설(40.55%), 두산건설(23.17%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 GS건설(0.8), 현대건설(0.8), 두산건설(0.77)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 GS건설(5.37), 현대건설(4.29), 두산건설(3.85)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)

	대림산업	현대건설	GS건설	두산건설	테마지수
등락률	1.74	40.55	21.22	23.17	21.58
변동성	3.15	9.44	3.95	6.02	4.93
위험도	0.54	0.8	0.8	0.77	0.77
전체순위	5	1	2	3	4

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

[Copyright © 전자신문. 무단전재-재배포금지]