| 삼성증권에서 18일 포스코대우(047050)에 대해 "미얀마 가스전 정상화 완료!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
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◆ Report briefing 삼성증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "지난 7월 초 중국 내 가스관 폭발사고 발생 이후, 그 복구 작업의 지연으로 인해 미얀마가스전 판매량 및 육상가스관 지분법이익이 기존 예상보다 저조할 것으로 예상된다. 지난 9월 10일부터 설비의 정상 복구가 완료되었으며, 중국향 판매량 회복도 가시화 단계에 접어들었다는 점은 다행스러운 일"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "중국 가스관 복구 이후 미얀마가스전의 실적 정상화가 기대되는 한편, 무역사업부 실적은 견고한 흐름이 이어지는 가운데, 최근 니켈가격 상승으로 인해 올해 초 합병된 포스코P&S의 STS 제조사업 실적 개선도 기대된다는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "특히, 가스관 사고로 인한 조정으로 인해 주가가 역사적 저점인 2018년 P/E 7.7배에 거래 중이기에, 복구 완료가 가시권에 들어온 현 시점에서는 저가 매수 전략으로 대응할 필요가 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 32,000원까지 높아졌다가 2017년7월 27,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,700 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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