관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
25일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.43% 오른 42,200원을 기록하고 있는 클리오는 지난 1개월간 2.43% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 클리오의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 클리오의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 6.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 클리오가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
 | <이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |
|
| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 리더스코스메틱 | 3.6% | 7.4% | 2.0 |
| 솔브레인 | 2.7% | 23.9% | 8.8 |
| SKC코오롱PI | 2.4% | 27.4% | 11.4 |
| 연우 | 2.4% | 7.3% | 3.0 |
| 클리오 | 2.2% | 2.4% | 1.1 |
| 코스닥 | 0.6% | 1.3% | 2.1 |
| 화학 | 0.8% | 5.4% | 6.7 |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.86% 상승중이다.
솔브레인
| 69,400원
▲3100(+4.68%) | 연우
| 35,200원
▼250(-0.71%) |
리더스코스메틱
| 18,800원
▼50(-0.27%) | SKC코오롱PI
| 20,250원
▼100(-0.49%) |
| 증권사 목표주가 48,800원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 클리오의 평균 목표주가는 48,800원이다. 현재 주가는 42,200원으로 6,600원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 BNK투자증권의 이승은 에널리스트가 " 이제 시작이다, 국내 성장의 핵심 유통망은 H&B(Health & Beauty)스토어로 올리브영, GS왓슨스, 롭스 매장 공격적 출점 효과로 매출액 446억원(+50% YoY) 성장이 예상된다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 신한금융투자의 한경래, 김현석 에널리스트가 " 히트 메이커, H&B스토어 색조 카테고리 부문 점유율은 2016년 25%로 7%p 증가하며 1위를 기록하고 있다. 주요 3사 H&B스토어(올리브영, 왓슨스코리아, 롭스)의 매장 수가 연평균14~19F) 30% 증가 함에 따라 H&B 부문 매출액은 연평균(14~19F) 44%의 고성장이 기대된다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 53,000원을 제시했다.
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 18일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 247,309주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 236,518주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 10,791주를 순매도한 것으로 집계됐다.
|
상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 클리오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.25%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 33.02%, 외국인 37.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.02%를 보였으며 개인은 29.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.26%로 가장 높았고, 외국인이 29.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.64%를 나타냈다.
|
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
| 현재주가 근처인 41,100원대에 주요매물대가 존재. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 41,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 41,100원대는 전체 거래의 22.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 41,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 41,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
(주)클리오 (정정)유상증자결정
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
[Copyright © 전자신문. 무단전재-재배포금지]
이 기사의 카테고리는 언론사의 분류를 따릅니다.
기사가 속한 카테고리는 언론사가 분류합니다.
언론사는 한 기사를 두 개 이상의 카테고리로 분류할 수 있습니다.
