◆ 삼성전자 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4분기 실적은 컨센서스 하회 전망. 삼성을 위해서도 삼성의 공급 조절이 중요: 24년에 이어 25년에도 IT 하드웨어 세트 수요는 YoY 한 자리 수 초중반%의 미약한 성장에 그칠 것이라는 전망이 우세. 메모리 반도체 측면에서는 24년과 마찬가지로 수량 기반의 성장이 제한되기 때문에, 이에 맞춰 공급을 제한하고 ASP 하락을 방지하는 전략이 필수적일 것. 이를 위해 가장 중요한 것은 Capa가 가장 큰 삼성전자의 공급 조절. 공급 과잉으로 인한 ASP 하락 위험은 HBM과 같은 고부가가치 메모리 제품보다 컨벤셔널 메모리에 더 악영향을 주게 됨. 컨벤셔널 메모리 비중이 상대적으로 높은 동사 비즈니스 구조를 고려할때 25년 공급 조절을 통한 수익성 위주 경영이 무엇보다 중요한 시점일 것'라고 분석했다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 83,000원 -> 77,000원(-7.2%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2024년 11월 07일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 -7.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 04일 99,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 05일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 77,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,333원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,333원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 70,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,250원 대비 -22.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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