[리포트 브리핑]삼성전자, '혹독했던 24년 겨울' 목표가 78,000원 - 대신증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 02일 삼성전자(005930)에 대해 '혹독했던 24년 겨울'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성전자 리포트 주요내용

대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '4Q24 매출액 76.6조원, 영업이익 7.6조원으로 컨센서스(8.9조원)대비 하회 전망. 메모리 가격 하락, 파운드리 적자 지속, 디스플레이 수익성 악화에 따른 영향. 2H25, 메모리 반도체 업황 회복 및 HBM 공급 확대에 따른 실적 개선 기대'라고 분석했다.

◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 85,000원 -> 78,000원(-8.2%)

- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락

대신증권 신석환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2024년 11월 19일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 85,000원 대비 -8.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 02일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 02일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 78,000원을 제시하였다.

◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 81,333원, 대신증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,333원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 70,000원 보다는 11.4% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,250원 대비 -22.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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