◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
유안타증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '롯데케미칼㈜은 국내 순수 석화업체 대표주자. 2025년 기업가치 회복 스토리: 1) 에틸렌 사이클 회복, 2) 인도네시아 증설 효과, 3) 절대 저평가 매력. 2025년 연간 예상 영업이익은 7,694억원으로, 최근 3개년 적자(2022년 △7,626억원, 2023년 △3,477억원, 2024년 △8,388억원)에서 탈출해 흑자전환에 성공할 것으로 기대됨. 2024년 말, 주가/순자산 배율(PBR) 0.2배로, 과거 최저치까지 떨어지면서, 저가 매력은 높은 상황임. 업황 회복이 진행되면 0.5 ~ 0.7배로 회복할 수 있음. 적정주가로는 22만원(현주가 6.5만원, 상승여력 237%)'라고 분석했다.
◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 09월 11일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 21일 310,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,350원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 121,350원 대비 81.3% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 155,000원 보다도 41.9% 높다. 이는 유안타증권이 롯데케미칼의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 157,316원 대비 -22.9% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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