[리포트 브리핑]KT&G, '주주 환원과 실적 개선의 모범생' 목표가 140,000원 - 현대차증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 21일 KT&G(033780)에 대해 '주주 환원과 실적 개선의 모범생'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ KT&G 리포트 주요내용

현대차증권에서 KT&G(033780)에 대해 '중장기적인 해외 실적 기여도 확대(담배/건기식) 지속 및 국내 최고 수준의 적극적인 주주환원정책 감안하여 매수 전략 유지. 2025년 KT&G 연결기준 매출액은 6조 1,094억원(+4.8%yoy), 영업이익은 1조 3,396억원(+6.0%yoy, OPM 22%) 전망. 음식료/담배 업종 Top Pick으로 제시'라고 분석했다.

◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)

- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승

현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 11월 08일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 10일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.

◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 134,615원, 현대차증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 134,615원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 150,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 134,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,077원 대비 19.0% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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