◆ 두산테스나 리포트 주요내용
한국투자증권에서 두산테스나(131970)에 대해 '모바일 업황은 여전히 부진. 부진한 업황에도 제품 및 고객사 다변화 노력 지속. 모바일 수요 회복 확인 시 주가 반등할 것: 3분기 실적 부진으로 주가는 연일 하락해 현재 12개월 선행 PER 기준 10배 수준까지 하락. 밸류에이션 부담이 많이 낮아진 상황에서 향후 1) 모바일 수요 환경 개선에 따른 고객사의 AP, CIS 채용 확대, 2) 차량용 반도체, 메모리 컨트롤러, AI 가속기와 같은 기타 제품군 매출 비중 상승, 3) 신규 고객사(해외 고객사, 국내 디자인하우스 및 팹리스 업체) 확보 등 긍정적인 변화가 있을 시 주가 반등이 가능할 것'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 매출액은 987억원(+11% YoY, -2% QoQ), 영업이익 110억원(-36% YoY, -34% QoQ)을 기록해 컨센서스를 각각 3%, 38% 하회. 당사 추정치 대비 영업이익 기준으로 40% 하회. 차량용 반도체는 양호했지만 모바일 수요 감소로 관련 가동률이 5%pt 낮아진 것으로 추정. 수익성 측면에서 상반기 증설된 차량용 반도체에 대한 감가상각비(+25억원 QoQ)가 3분기부터 반영됐고, 상반기 이연된 성과급 충당금(+25억원 QoQ) 영향으로 영업이익이 시장 기대치를 크게 하회'라고 밝혔다.
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