◆ 피에스케이 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '3Q24 매출액과 영업이익은 1,180억원(21%QoQ, 26%YoY), 291억원 (28%QoQ, 14%YoY)을 기록, 우리 예상치를 각각 8%, 26% 상회. 그동안 매출 성장을 이끌던 중국 수출 비중이 소폭 줄기는 했지만 예상보다는 높았고, 국내, 미국 등 타 지역 매출이 골고루 성장. 수익성 높은 Bevel Etch 장비의 경우, 중국 고객들의 양산 전환과 국내 DRAM 제조사들의 지속적인 수요 증가로 인해, 매출 기여가 꾸준히 유지되며 전사 수익성 호조를 이끌고 있는 것으로 파악'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q24 매출은 1,003억원(-15%QoQ), 영업이익은 성과급 지급 영향으로 90억원, OPM 9%(-15.7%pt QoQ)로 전망. 내년의 경우, 올해 성장을 이끌었던 중국 수출이 경쟁심화로 줄어들 가능성이 높은 반면, 해외 신규 고객 기여와 국내 수요 증가로 상쇄되는 모습이 될 전망. 그래도 Bevel Etch 침투율이더 상승하며 내년에도 수익성은 양호할 전망. 한편 신제품 Metal Etch의 경우는 연내 개발 완료 예정으로, 계획대로 진행되고 있는 것 같음'라고 밝혔다.
◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 28,000원(-15.2%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 08월 26일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 -15.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 22일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 21일 최고 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.
◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,800원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,800원 대비 -17.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 27,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 피에스케이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,750원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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