◆ 현대모비스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '현재 Valuation에서 주가 하락 리스크는 제한적이며, 장기간 지속된 주가할인요인이 완화될 수 있는 가능성이 더 높을 것으로 판단. 실적 가시성 확인과 CID를 통한 시장 신뢰회복 과정 진행될 수 있을 것으로 기대'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '3분기 매출액과 영업이익은 각각 13조7,330억원(-3.5% y-y), 7,508억원 (+8.8% y-y, 영업이익률 5.5%)으로 영업이익 컨센서스 상회 전망. A/S 부문의 양호한 성장세가 지속되었을 것으로 예상하며, 모듈부문은 품질비용 축소, 원가 절감 등 수익성 개선 노력으로 인해 손익분기점(BEP) 넘어설 것으로 추정. 사측은 하반기 BEP를 넘어서는 모듈부문 수익성 가이던스를 제시한 바 있음'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 310,000원(+6.9%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 조수홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 310,000원은 2024년 07월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 6.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 30일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 310,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 294,200원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 310,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 294,200원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 330,000원 보다는 -6.1% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 294,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 301,458원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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