◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '1분기 실적은 매출액 5.13조원(-4% YoY), 영업이익 2,674억원(-29% YoY, 영업이익률 5.2%)을 기록해 컨센서스를 상회. 미국 배터리 팩 공장에서 발생한, 예상치 못했던 AMPC가 467억원 반영된 영향이었으며, 이를 제외할 경우 컨센서스에 부합하는 수준. 2024년 상반기까지는 실적 둔화 흐름이 지속될 전망. 하지만 프리미엄 제품군 중심으로 공급 중인 EV 배터리의 판매 흐름은 경쟁업체들 대비 양호하게 나타나고 있어 리튬 가격 급락에 따른 ASP 하락이 멈출 것으로 예상되는 하반기부터는 실적 개선이 가능할 것으로 예상. 또한 2025년부터는 미국 공장 가동에 따른 AMPC 수령 효과(2,270억원 추정)가본격화 되어 수익성 개선에 기여할 전망이므로 삼성SDI에 대한 긍정적인 시각을 유지.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 650,000원 -> 650,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2024년 04월 04일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 650,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 950,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 650,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 628,500원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 628,500원 대비 3.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 810,000원 보다는 -19.8% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 628,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 791,474원 대비 -20.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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