◆ LG화학 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 '첨단소재 부문의 회복 덕분에 영업이익은 컨센서스를 크게 상회. 2분기 석유화학 흑자전환, 하반기 양극재 수익성 정상화을 앞두고 있는 주가 바닥. 1분기를 시작으로 올해 LG화학 수익성은 꾸준히 개선될 것. 중국 경기 회복 방향성을 감안하면 화학 시황은 바닥을 지났음. 양극재 역시 메탈가격이 안정화된 만큼 부정적인 래깅효과가 점진적으로 사라지며 하반기에는 수익성이 정상화될 전망. LG화학에 대해 매수 의견과 목표주가 55만원(SOTP 방식)을 유지. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '1분기 실적은 시장 예상을 상회. 영업이익은 2,646억원(+7% QoQ, -67% YoY)으로 컨센서스를 63% 상회. 석유화학 적자폭이 BEP 수준으로 축소된 가운데 첨단소재 이익이 기대 이상으로 개선. 석유화학: 영업손실 310억원(적자지속 QoQ, OPM -0.7%). 첨단소재: 영업이익 1,420억원(+168% QoQ, OPM 9%). 배터리: 영업이익 1,570억원(-54% QoQ, OPM 3%). '라고 밝혔다.
◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2024년 04월 22일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 1,060,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 550,000원을 제시하였다.
◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 574,190원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 574,190원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 383,000원 보다는 43.6% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 574,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 735,500원 대비 -21.9% 하락하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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