2016년 상장 이후 꾸준히 자산 매입
Waypoint REIT 주가 추이. 출처 : 한국투자증권 |
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Waypoint REIT는 2019년말 기준 469개의 자산을 보유하고 있는 가운데, 도심지에 315개, 외곽지역에 154개가 위치해 있다. 전체 자산의 가치는 26억5200만달러 규모로, 도심에 위치한 자산이 전체의 73%를 차지하고 있다.
호주 내에서 주로 동부 해안지역에 대도시와 인구가 몰려 있는 곳에 많은 부동산을 보유하고 있고, 그 중 보유 자산의 비중이 가장 높은 지역은 시드니가 위치한 뉴사우스웨일스(New South Wales, NSW)이다. NSW는 호주에서 가장 역사가 길고 인구가 많은 지역으로 전체 자산의 30.9%를 보유하고 있다.
다음으로는 면적 기준으로 가장 작은 지역이지만, 두 번째로 인구가 많은 도시인 멜버른이 위치한 빅토리아(Victoria, VIC)에 27.8%의 자산을 갖고 있다. 마지막으로 수도 브리즈번이 위치해 있고 면적 기준으로 두 번째로 큰 주인 퀸즈랜드(Queensland, QLD)에는 21.6%의 자산이 분포돼 있다.
한편 임대 계약은 장기 계약 중심으로 S&P/ASX 200 REIT Index 구성 기업 중 가장 긴 11.7년의 임대 만기를 보유하고 있고, 향후 5년 동안 5개 자산(임대 소득의 0.9%)만이 임대 만기가 도래할 예정이다. 2019년말 기준 도심지에 보유한 자산은 총 315개로 평균 임대 만기 11.9년, 평균 cap rate(부동산 투자 수익률) 5.43%이고 외곽 지역에 위치한 자산은 154개, 평균 임대 만기 10.9년, 평균 cap rate 6.73%를 기록하고 있다.
2016년 상장 당시 포트폴리오는 21억500만호주달러 규모였지만 꾸준히 자산을 늘려왔다. 2017년 Liberty의 자산 1억2400만달러, 2018년 Liberty, Caltex, 7 Eleven 자산 1억2900만달러, 2019년에는 8900만달러의 자산을 인수하며 규모를 키워왔다.
앞서 Waypoint REIT는 호주에 주유소와 편의점을 보유한 리츠로 425개의 주유소를 기반으로 해 2016년 8월 Viva Energy REIT라는 이름으로 상장했다. 이후 추가 자산 취득을 통해 469개로 증가했으며 2020년 5월 Viva Energy Australia Group의 지분 35.5%를 매각한 후 Waypoint REIT로 이름을 변경했다.
보유 자산은 주로 동부 해안지역을 중심으로 인구 밀집 지역에 위치해 있고, 면적 기준으로는 220만㎡ 규모의 자산을 보유하고 있다. 연평균 3%의 임대료 인상 조건의 계약을 하고 있고, 100% 점유율을 기록하며 평균 임대 만기는 11.7년으로 안정적이고 장기 임대 계약이 중심이 되고 있다.
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한편 Waypoint REIT의 주유소를 운영하고 있는 Viva Energy는 호주 최대의 에너지 기업 중 하나이다. 호주에 있는 4개의 정유소 중 하나인 Geelong 정유소를 운영해 호주에서 사용되는 연료의 10% 이상을 공급하고 있고, 빅토리아주에서 사용되는 모든 연료의 50% 이상을 공급하고 있다.
김영기 한국투자증권 연구원은 “향후에도 전략적 위치에 있는 고품질 자산, 그리고 지리적으로 다각화할 수 있는 곳에 자산을 늘려갈 예정”이라며 “임대 수익이 꾸준하고 회사 성장의 기반이 될 수 있는 자산에 대한 편입을 지속할 예정이다. 2020년도 1억달러 규모의 자산을 늘릴 목표를 갖고 있다”고 말했다.
thlee@heraldcorp.com
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