[리포트 브리핑]고영, '아직은 방망이를 짧게 잡고 있어야 할 때 ' 목표가 85,000원 - 미래에셋대우

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋대우에서 23일 고영(098460)에 대해 '아직은 방망이를 짧게 잡고 있어야 할 때

'이라며 투자의견 'Trading Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 고영 리포트 주요내용

미래에셋대우에서 고영(098460)에 대해 '단순한 장비업체가 아닌 이유: 핵심기술의 솔루션화와 플랫폼화. 전 산업에서 정밀 검사 수요가 높아지고 있는 상황이고 솔루션화와 플랫폼화가 가능한 핵심기술을 보유한 동사의 장기적인 성장스토리는 변함이 없으나 밸류체 인의 가장 후방에 있는 검사장비업체로서 부정적 영향은 불가피 함. 동사의 가장 중요한 투자주체인 외국인투자자들의 지분율이 61%수준을 유지하는 점은 긍정적. '라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 '1Q20 실적은 매출액 499억원(4.4% YoY)으로 시장 기대치를 크게 하회할 것으로 예상됨. 영업이익은 84억원(24.8% YoY, OPM 16.8%)으로 역시 시장 기대치를 크게 하회할 것으로 추정됨. '라고 밝혔다.

◆ 고영 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 97,000원 -> 85,000원(-12.4%)

- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 하락

미래에셋대우 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2019년 10월 14일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 97,000원 대비 -12.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 03월 29일 102,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 85,000원을 제시하였다.

◆ 고영 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 103,000원, 미래에셋대우 가장 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 85,000원은 20년 01월 15일 발표한 NH투자증권의 85,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 103,000원 대비 -17.5% 낮은 수준으로 고영의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 105,429원 대비 -2.3% 하락하였다. 이를 통해 고영의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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