[리포트 브리핑]유니테스트, '단기 영향은 불가피 ' 목표가 13,000원 - DB금융투자

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 23일 유니테스트(086390)에 대해 '단기 영향은 불가피 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 유니테스트 리포트 주요내용

DB금융투자에서 유니테스트(086390)에 대해 '2020년 다소 부진한 SK하이닉스의 투자는 메모리 업황을 보면 2021년에는 분명히 증가할 것. 2021년은 DDR5(LPDDR5)의 본격적의 확대도 기대. 최근 NAND향 장비군 확대와 미국, 중국 등 고객 다각화로 내실도 다지고 있음. 중장기적으로 DDR5(LPDDR5)용 스피드 테스터 및 DRAM용 번인 장비 공급이 증가되는 가운데, 고객 다변화와 NAND 투자 재개에 따른 SSD 테스터 매출 증가도 기대됨. '라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '2020년 1분기 실적은 매출액 270억원(+13.4%, YoY/ -38.2%, QoQ), 영업이익 9억원(+29.9%, YoY/ -56.3%, QoQ/ OPM 3.5%)으로 부진할 전망. 2020년 동사의 연간 실적은 매출액 2,000억원(+0.6%), 영업이익 318억원(+6.2%)으로 전년과 유사할 전망. 2021년 실적은 매출액 2,560억원(+28.2%), 영업이익 571억원(+79.5%)으로 큰 폭의 실적 개선이 기대됨. '라고 밝혔다.

◆ 유니테스트 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 21,000원 -> 13,000원(-38.1%)

- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락

DB금융투자 어규진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2020년 02월 20일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 21,000원 대비 -38.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 07일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 02월 20일 최고 목표가인 21,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.

◆ 유니테스트 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 17,667원, DB금융투자 가장 보수적 접근

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 13,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,667원 대비 -26.4% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 20,000원 보다도 -35.0% 낮다. 이는 DB금융투자가 유니테스트의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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