[리포트 브리핑]SK머티리얼즈, '이제는 싸다' 목표가 190,000원 - DB금융투자

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 23일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 '이제는 싸다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK머티리얼즈 리포트 주요내용

DB금융투자에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 '동사의 주가는 최근 지수 급락 영향으로 고점대비 단기 37.5% 하락. 반면 동사는메모리 출하 증가에 따른 특수가스 매출 성장 속에서 자회사의 캡티브 마켓 중심의 점유율 확대로 실적이 개선되고 있음. 또한 Wet 케미칼 등의 신규사업 진출도 가시권에 진입할 것. 현시점 동사의 2020년 기준 PER은 9.6배, PBR은 2.4배 수준으로 역사상 저점 이하. 이에 동사에 대해 매수 추천함. '라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '2020년 1분기 실적은 매출액 1,890억원(+2.5%,YoY/ -6.9%, QoQ), 영업이익 528억원(-3.1%, YoY/ +5.6%, QoQ)으로 기존 추정치(영업이익 582억원)를 하회할 전망. 2020년 연간 실적은 매출액 8,190억원(+6.0%), 영업이익 2,324억원(+7.7%)으로 실적 성장세가 이어질 전망.'라고 밝혔다.

◆ SK머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 190,000원(-24.0%)

DB금융투자 어규진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2019년 04월 30일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 250,000원 대비 -24.0% 감소한 가격이다.

◆ SK머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 220,385원, DB금융투자 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 220,385원 대비 -13.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 185,000원 보다는 2.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 220,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 228,800원 대비 -3.7% 하락하였다. 이를 통해 SK머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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