◆ 원익IPS 리포트 주요내용
하나금융투자에서 원익IPS(240810)에 대해 ' COVID-19 발발 이후 반도체 산업은 각국에서 필수산업으로 분류되어 생산라인의 가동이나 수출의 통관 측면 등에서 우대를 받아 business risk가 여타 업종 대비 상대적으로 적고, 대외환경의 불확실성 속에서 삼성전자가 반도체 사업부문의 경쟁력을 강화하기 위해 목하 노력 중인데, 그러한 과정에서 원익IPS가 공정장비 국산화를 주도하는 등 삼성전자 협력사로서 위상이 더욱 강화될 것으로 전망되며, 저평가 되어있음.
'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '2020년 실적 추정치 유지. 매출 1조 원, 영업이익 1,387억 원.'라고 밝혔다.
◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 40,000원 -> 36,000원(-10.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승
하나금융투자 김경민, 김주연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2020년 02월 25일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 40,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 10일 32,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 12월 24일 최고 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 36,000원을 제시하였다.
◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,875원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 39,875원 대비 -9.7% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 38,000원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 하나금융투자가 원익IPS의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,625원 대비 30.2% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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