[리포트 브리핑]휴켐스, '시가 배당률 4.6% 상회 전망 ' 목표가 28,000원 - 키움증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 16일 휴켐스(069260)에 대해 '시가 배당률 4.6% 상회 전망 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 휴켐스 리포트 주요내용

키움증권에서 휴켐스(069260)에 대해 '휴켐스는 부진한 TDI 업황에도 불구하고, 탄소배출권 판매 확대 및 초안/질산의 원가 개선 등으로 올해 1,138억원의 영업이익을 기록할 전망입니다. 이에 당 리서치센터는 동사의 DPS가 1,000원을 기록하며, 시가 배당률 4.6% 이상에서 형성될 것으로 예상하고 있습니다.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 ' 동사의 올해 영업이익은 1,138억원으로 양호한 실적을 기록할 전망이다. 이에 동사의 DPS는 1,000원을 기록하며, 시가 배당률 4.6% 이상에서 형성될 것으로 추정된다. '라고 밝혔다.

한편 '수익성 극대화를 위하여, 2021년부터는 장기공급 계약보다는 스팟 판매에 집중할 것으로 보인다. 참고로 현재 탄소배출권 가격은 톤당 3.8만원을 기록하며, 동사의 장기공급 계약가격 대비 약 90% 높은 상황이다. 이에 2021년에는 동사의 탄소배출권 이익 기여도가 30%를 상회할 것.'라고 전망했다.

◆ 휴켐스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)

키움증권 이동욱. 김민선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2019년 10월 08일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다.

◆ 휴켐스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 26,833원, 키움증권 가장 긍정적 평가

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 28,000원은 19년 11월 07일 발표한 흥국증권의 28,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 26,833원 대비 4.3% 높은 수준으로 휴켐스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,375원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 휴켐스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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