[리포트 브리핑]SK하이닉스, '치열해지는 5G 경쟁, 기대되는 2020년' 목표가 97,000원 - SK증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 16일 SK하이닉스(000660)에 대해 '치열해지는 5G 경쟁, 기대되는 2020년'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 97,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ SK하이닉스 리포트 주요내용

SK증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '① ‘19.3Q 매출 6.45조 (YoY -43.6%, QoQ -0.1%), 영업이익 4,650억(YoY -92.8%, QoQ -27.1%) 예상 ② 우려했던 Apple iPhone의 대중 판매량은 시장 우려 대비 양호

？ Huawei의 모바일 디램 수요는 변동 가능성 있음

③ DRAM 가격 하락 지속되고 있으나, 빠르게 재고는 축소되고 있음'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '- DRAM 업황 턴어라운드시, 가장 빠르게 실적 개선 가능

- 동사의 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 9.7만원으로 상향. 업황 턴어라운드를 고려하여 12개월 Forward BPS 6.9만원에 Target P/B 1.4배를 적용. 동사 실적 개선의 핵심인 DRAM의 경우 삼성전자와 Micron의 설비투자(Capex)가 크게 줄어들고 있어, ’20년 업황은 개선 가능할 것'라고 밝혔다.

◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 92,000원 -> 97,000원(+5.4%)

- SK증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

SK증권 김영우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2019년 08월 05일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 92,000원 대비 5.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 15일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 05월 28일 최저 목표가인 84,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 97,000원을 제시하였다.

◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 95,619원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 95,619원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 95,619원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,087원 대비 9.8% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.