[리포트 브리핑]고려아연, '안정적인 영업이익 이어질 전망' 목표가 550,000원 - NH투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 16일 고려아연(010130)에 대해 '안정적인 영업이익 이어질 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 고려아연 리포트 주요내용

NH투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 '- 3분기 (연결)영업이익은 시장 기대치에 부합할 전망: 3분기 판매에 적용된 금속가격(전월 LME 평균가격)은 아연이 전분기대비 14.4% 하락했고, 연은 유사했으며, 금과 은은 각각 10.5%, 6.5% 상승. 원달러 환율은 3.0% 상승(원화약세)해 실적에 큰 영향은 미치지 않았을 것. - 귀금속 가격 강세 전망과 최근 연정광 TC의 급등은 긍정적: 2019년 4분기 (연결)영업이익은 2,223억원(+46.8% y-y, +2.2% q-q)의 안정적인 이익 흐름 전망. '라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '중국에서 9월 27일 기준 (수입)아연정광 TC는 톤당 275달러로 높은 수준을 유지하고 있고, 연정광의 현물 TC는 8월 30일 톤당 25달러에서 10월 14일 95달러로 급등. 최근 현물 연 TC의 급격한 상승은 제련소의 병목현상으로 파악되며, 상승세가 지속될 경우 고려아연 실적에 긍정적 요인'라고 밝혔다.

◆ 고려아연 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)

- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승

NH투자증권 변종만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2019년 07월 26일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 31일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 550,000원을 제시하였다.

◆ 고려아연 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 545,294원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 545,294원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 545,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 527,333원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 고려아연의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.