[리포트 브리핑]하나투어, '힘든 시기 ' 목표가 45,000원 - 현대차증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 10일 하나투어(039130)에 대해 '힘든 시기 '라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 7.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 하나투어 리포트 주요내용

현대차증권에서 하나투어(039130)에 대해 '- 3분기 예상 매출액은 1,788억원(YoY -14.2%), 영업손실은 28억원(YoY 적자전환)로 시장 컨센서스 하회하는 부진한 실적 전망

- 일본노선을 비롯한 Outbound의 부진으로 별도 및 Hanatour Japan의 적자 전환

- 면세점은 입국장면세점을 비롯한 공항면세점의 호조로 적자폭 축소 지속

- 일본노선의 회복은 내년 중순에나 가능할 것으로 전망 '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '- 일본노선을 포함한 아웃바운드의 회복이 전제되어야 주가 반등이 가능하며, 중장기적으로

는 일본노선이 회복되는 시점에 동사의 주가 상승 모멘텀이 가능하다고 판단

- 목표주가는 12M Forward EPS 1,487원에 Target P/E 30.6배 적용하여 산출하였으며, 실적

전망 감소를 고려하여 투자의견과 목표주가를 하향 조정 '라고 밝혔다.

◆ 하나투어 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 45,000원(-10.0%)

- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락

현대차증권 유성만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2019년 08월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -10.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 02일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.

◆ 하나투어 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 67,400원, 현대차증권 가장 보수적 접근

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,400원 대비 -33.2% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나금융투자의 46,000원 보다도 -2.2% 낮다. 이는 현대차증권이 하나투어의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 87,300원 대비 -22.8% 하락하였다. 이를 통해 하나투어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.