[ET투자뉴스]에스원, "인력 충원 비용 반…" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움

키움증권에서 19일 에스원(012750)에 대해 "인력 충원 비용 반영, 기저효과의 마지막 분기"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 키움증권에서 에스원(012750)에 대해 "1분기 이후 CU의 편의점 무인화 정책과 동사의 관리 건물에 적용중인 무인 주차장 확대에 따라 매출 성장 및수익성 개선 속도가 정해질 전망입니다. 이는 동사의 밸류에이션 프림미엄 요소로 작동할 전망이며, 무인화 정책 내용에 따라 목표주가는 상향 가능할 전망입니다."라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "<장 후 실적발표> 4분기 매출액은 5,268억원(YoY +6.0%), 영업이익은 446억원(YoY +17.1%)으로 시장기대치를 소폭 하회했습니다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 120,000원까지 높아졌다가 2018년7월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	118,500	122,000	110,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (I)'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190419 OUTPERFORM(MAINTAIN) 110,000 20190129 OUTPERFORM(DOWNGRADE) 110,000 20181031 BUY(MAINTAIN) 110,000 20180809 BUY(UPGRADE) 110,000 20180727 OUTPERFORM(DOWNGRADE) 110,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190419 키움증권 OUTPERFORM(MAINTAIN) 110,000 20190311 한국투자증권 BUY(유지) 122,000 20190219 유안타증권 BUY (I) 122,000 20190129 삼성증권 BUY 120,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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