| 미래에셋대우에서 14일 롯데하이마트(071840)에 대해 "1분기 예상된 호실적, 2018년은 걱정 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
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◆ Report briefing 미래에셋대우에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "1분기 동사 실적에서 주목해야 될 부분은 수익성이 좋은 소형가전과 옴니채널 매출 비중 증가로 GP마진이 개선되고 있다는 점이다. 1분기 호실적 이유는 환경 관련 소형가전 고성장(공기청정기 전년 동기대비 약 200% 매출 성장)과 의류건조기와 스타일러 등 신규 카테고리 확장 가전의 매출 호조가 지속되었기 때문"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "현재 롯데하이마트 실적을 견인하고 있는 소형가전과 건조기 등의 침투율이 여전히 낮다는 점과(정확한 통계자료는 없으나 언론에 따르면 공기청정기는 20~30% 수준, 건조기는 5% 미만) 수익성이 좋은 옴니채널 매출 비중이 지속적으로 올라가고 있음을 고려할 때 2018년도 롯데하이마트 실적은 걱정 없다"라고 밝혔다. 한편 "다만 입주 물량 감소가 본격화되는 2018년도 하반기와 2019년도는 조심스러운 입장이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 71,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 (유지) | 매수 (유지) |
| 목표주가 | 89,750 | 95,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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