[ET투자뉴스]대우건설, "2대 주주 블록딜 …" 매수(유지)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 25일 대우건설(047040)에 대해 "2대 주주 블록딜 이슈, 관련 우려는 기 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 케이프투자증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 케이프투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "2대 주주 잔여물량(4.8%, 약 2,000만주) 출회로 인한 수급 부담 우려에도 1차 블록딜 이후, 주가 회복 기조 진입, 2대 주주 물량 출회 우려 기 반영으로 추가적인 주가 조정폭은 크지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "견조한 국내 주택 매출과 함께 해외 주요 현안 Project 선제적 비용 반영, 베트남 하노이 빌라 사업 매출 인식 등으로 해외부문 원가율 100% 이내를 유지해 나갈 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "17년 하반기 베트남 하노이 빌라 매출 및 연내 사우디 Housing Project 구체화 등 해외 주택사업 모멘텀이 부각될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 7,200원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 9,500원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	9,022	12,000	6,500

*최근 분기기준

오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.

<케이프투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20170525 매수(유지) 9,500 20170426 매수(유지) 9,500 20170417 매수 8,200 20170317 매수(유지) 8,200 20170210 매수(유지) 7,200
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20170525 케이프투자증권 매수(유지) 9,500 20170525 BNK투자증권 매수(신규) 11,200 20170524 하나금융투자 매수 10,000 20170523 메리츠종금증권 HOLD 8,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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