[ET투자뉴스]동성화인텍_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 25일 오전 9시50분 현재 전일대비 4.78% 오른 7,020원을 기록하고 있는 동성화인텍은 지난 1개월간 5.41% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화인텍의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성화인텍의 위험을 고려한 수익률은 2.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 7.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화인텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동성화인텍	2.7%	5.4%	2.0
상아프론테크	2.3%	-7.7%	-3.3
디엔에프	2.1%	8.0%	3.8
한진피앤씨	1.6%	-5.5%	-3.4
한국알콜	1.4%	2.8%	2.0
코스닥	0.6%	1.5%	2.5
화학	0.8%	5.7%	7.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.13%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.13% 상승중이다.

한국알콜	8,820원 0 (0.00%)	상아프론테크	12,000원 ▼150(-1.23%)
한진피앤씨	2,325원 ▲15(+0.65%)	디엔에프	15,500원 ▲150(+0.98%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동성화인텍의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 7,020원으로 2,980원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " LNG선 발주 증가와 동성화인텍의 성장 수혜, LNG 수요 전망은 최근 중국에서의 석탄발전 가동중단이 반영되어 있지 않기 때문에 실제 LNG 수요는 전망치를 상회할 가능성이 높다. 동성화인텍은 한국 조선 3사에 모두 보냉제 관련 제품을 공급하고 있다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

3월20일에 동성화인텍 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	826.0억	-27.0억	-17.0억
직전분기 대비	26.1% 증가	적자반전	적자반전
전년동기 대비

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.37%로 업종평균 수준.PER은 12.75로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.63임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성화인텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	동성화인텍	상아프론테크	한진피앤씨	디엔에프	한국알콜
ROE	12.8	2.4	4.3	14.5	12.9
PER	12.8	68.0	71.0	14.5	6.1
PBR	1.6	1.6	3.0	2.1	0.8
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 9,183주, 51,242주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 4,826주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 37,117주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 41,943주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.37%로 적정수준 최근 한달간 동성화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.79%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.58%를 보였으며 외국인은 6.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.81%로 가장 높았고, 기관이 12.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.46%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

주요 매물구간인 5,780원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,780원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,780원대는 전체 거래의 14.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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