[ET투자뉴스]팬엔터테인먼_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 21일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.67% 하락하면서 4,125원을 기록하고 있는 팬엔터테인먼트는 지난 1개월간 6.46% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 팬엔터테인먼트의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 팬엔터테인먼트의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 오락,문화업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 팬엔터테인먼트가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
씨그널엔터테인먼트그룹	4.5%	-34.9%	-7.7
큐브엔터	2.5%	-6.7%	-2.6
이매진아시아	2.2%	-13.1%	-5.9
제이웨이	2.0%	0.4%	0.1
팬엔터테인먼트	1.1%	-6.5%	-5.8
코스닥	0.5%	-1.1%	-2.2
오락,문화	1.6%	-5.8%	-3.6

관련종목들 혼조세, 오락,문화업종 +0.61%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 오락,문화업종은 0.61% 상승하고 있다.

이매진아시아	1,755원 0 (0.00%)	제이웨이	2,750원 ▼40(-1.43%)
큐브엔터	1,885원 0 (0.00%)	씨그널엔터테인먼트그룹	511원 ▲59(+13.05%)

2월2일에 팬엔터테인먼 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	76.0억	7.0억	1.0억
직전분기 대비	40.0% 감소	60.5% 감소	94.6% 감소
전년동기 대비	560.9% 증가	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -9.35%로 업종평균 하회. PBR은 1.09임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 팬엔터테인먼트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	팬엔터테인먼트	큐브엔터	제이웨이	씨그널엔터테인먼트그룹	이매진아시아
ROE	-10.7	-	-2.8	-64.1	8.2
PER	-	-	-	-	25.7
PBR	1.1	-	3.2	1.5	2.1
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 팬엔터테인먼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.97%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.48%를 보였으며 기관은 1.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.44%로 가장 높았고, 외국인이 4.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.44%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 5,060원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,060원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,060원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)팬엔터테인먼트 감사보고서 제출

3월16일 :

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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