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[ET투자뉴스]지투알_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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위험대비 수익률 6.1로 상위권, 업종지수보다 낮아

21일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.9% 상승한 8,950원으로 보합권에 머물러 있는 지투알은 지난 1개월간 3.71% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지투알의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지투알의 위험을 고려한 수익률은 6.1을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 8.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지투알이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
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표준편차 수익율 위험대비 수익율
YG PLUS 2.0% 17.1% 8.5
도화엔지니어링 1.2% -2.2% -1.8
대성홀딩스 0.9% -1.6% -1.7
한전산업 0.7% -3.3% -4.6
지투알 0.6% 3.7% 6.1
서비스업 0.6% 2.3% 3.8
코스피 0.5% 4.0% 8.0


관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.69%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.69% 상승중이다.
도화엔지니어링

4,480원

▲25(+0.56%)
대성홀딩스

8,920원

▲50(+0.56%)
YG PLUS

2,575원

▼105(-3.92%)
한전산업

4,470원

▲5(+0.11%)


증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 지투알의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 8,950원으로 4,050원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.


2월10일에 지투알 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,358.0억 168.0억 133.0억
직전분기 대비 43.7% 증가 1277.0% 증가 1131.5% 증가
전년동기 대비 26.3% 감소 35.0% 증가 30.1% 증가


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.34%로 업종평균 수준.PER은 11.83으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.07임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지투알은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
지투알 도화엔지니어링 한전산업 YG PLUS 대성홀딩스
ROE 9.0 -3.9 26.2 -3.5 4.2
PER 11.8 - 7.5 - 6.5
PBR 1.1 0.7 2.0 1.3 0.3
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월


투자주체별 누적순매수
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회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편

최근 한달간 지투알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.04%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 31.11%, 외국인 15.5%

최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.11%를 보였으며 외국인은 15.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.58%로 가장 높았고, 기관이 38.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.64%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음


투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.


주요 매물구간인 8,120원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,120원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,120원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,030원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,120원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,120원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
3월17일 :(주)지투알 정기주주총회결과



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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